Top 5 Documentários de Negociação 5. Trillion Dollar Bet Este documentário de televisão de 48 minutos concentra-se nas explorações de Long-Term Capital Management, um dos fundos de hedge mais infames. Usando alavancagem e vários modelos de preços, incluindo o Black-Scholes-Merton, o fundo teve vários anos de retornos impressionantes. Em 1997, os diretores Myron Scholes e Robert Merton receberam o Prêmio Nobel de Economia. Três anos depois, o fundo entrou em colapso durante a crise financeira russa de 2000. Enquanto o documentário é bastante seco, ele serve como um bom aviso para os perigos de alavancagem. Este documentário de 2009 concentra-se na vida dos comerciantes de chão em Chicago. O CBOE é a maior troca de opções dos EUA e costumava ser dominado por comerciantes de chão, que muitas vezes trocavam por si próprios fazendo e perdendo milhões no processo. No entanto, nos últimos anos, o comércio eletrônico passou a dominar o volume de câmbio. Isto deixou muitos dos comerciantes do assoalho que enfrentam um futuro incerto eo documentário faz um bom trabalho de mostrar como os avanços na tecnologia impactaram os mercados financeiros. Com volumes de negociação eletrônica continuando a aumentar, negociação de piso pode ser uma coisa do passado. O documentário vale bem a pena um relógio para qualquer pessoa interessada na ascensão do comércio eletrônico e da história dos mercados financeiros. 3. Million Dollar Traders Este documentário de televisão se concentra em Lex Van Dams tentativa de tomar um grupo de negociação novatos e transformá-los em bem sucedidos comerciantes de ações. Eventualmente este grupo de comerciantes era para ser confiável com um milhão de dólares de Lex Van Dams capital próprio. Um interessante e divertido assistir a este documentário demonstra o quão difícil é ganhar dinheiro negociando os mercados financeiros. 2. Billion Dollar Day Este documentário de 1985 concentra-se em um dia na vida de três comerciantes de moeda baseados em Londres, Toyko e Nova York. Embora os tempos tenham mudado desde a exibição original deste documentário, ele fornece ao espectador uma visão interessante sobre o funcionamento do mercado de câmbio. O documentário é definitivamente vale a pena assistir se você estiver interessado em negociação de câmbio e demonstra o quão brutal o mercado pode ser. 1. Trader Paul Tudor Jones Este documentário segue famoso fundo hedge gestor Paul Tudor Jones volta no final dos anos 1980. Paul Tudor Jones tem uma personalidade bastante singular e sua bravata é em parte o que torna este documentário um relógio tão interessante. Enquanto o documentário carece de qualquer conteúdo educacional real, é um bom relógio e pode fornecer aos comerciantes com um pouco de inspiração. Deixar um comentário Cancelar replyBillion Dollar Day 8211 BBC Documentary Em 1986, um documentário foi lançado pela BBC mostrando três comerciantes de moeda em diferentes fusos horários. Um deles é um negociante sterling chamado Richard Hill baseado em Londres que trabalha para Barclays Bank. Há Rony Schlapfer baseado em Nova York que é um especulador. Então finalmente há William Wong baseado em Hong Kong que trabalha para o banco químico americano. Assista aos vídeos abaixo com minhas idéias incluídas abaixo. Richard Hill está falando com seus negociantes trabalhando no banco e está dizendo a ele que o mundo inteiro 8220 é sterling.8221 Hill sabe que o mercado está preso por muito tempo e que o mercado pode estar maduro para uma correção. Então, ele está dizendo ao seu colega de trabalho para se livrar das posições longas, assim que os mercados do Extremo Oriente começarem. William Wong é exibido na sala de negociações do Chemical Bank. O vídeo afirma que em 1986 ele foi pago um salário de 25.000 com potencial para uma boa comissão de 3 dos lucros. William Wong entra na sala de negociação e vê que a libra está subindo (quebrando) e precisa determinar se deve saltar sobre o movimento. Ele precisa tomar a decisão de perseguir o mercado. Ele compra 3 milhões de libras. Ele pode assumir uma posição de até 20 milhões de libras sem perguntar a seus superiores. Se você notar que ele também deu uma cotação para 8220 40-50.8221 Naquela época, o spread de libras era de 10 pips. Ele acumulou uma posição de 21 milhões de libras no final da Parte A. Um dos colaboradores da Williams diz que 8220, quando Londres abre, eles podem vender a libra.8221 Presumivelmente, parece que a libra tem aumentado durante a sessão SydneyAsian e que quando Londres chega, os comerciantes podem querer tomar alguns lucros rápidos em algumas posições. Rony Schalpfer tem 13 clientes cada um com um investimento mínimo de 500.000 dólares. Então presumivelmente ele tem pelo menos 6,5 milhões de dólares em capital. Adicionar em um pouco uma alavanca ocasionalmente e ele pode ter posições no valor de dezenas de milhões de dólares nos mercados de moeda. Rony fez seus clientes um lucro de 50 no ano passado para que eles estão fura com ele. Rony prossegue para fechar a sua longa posição Deutsche Marks e vender 26 milhões deles. Parece Rony estava usando um pouco de alavancagem. A ação se move de volta para William Wong, que pode verificar a taxa de câmbio em seu receptor portátil. Se você pegou as cotações, você poderia ver as seguintes cotações: Dólar de Hong Kong (HKD): 7.770525 20 pip propagação USDCHF (SFR): 2.563060 30 pip spread. Sim, em 1985 o USDCHF estava em 2.50 Sterling (STG): 1.284757 spread de 10 pip. William Wong quer despejar 21 milhões de dólares e ele está com medo de que se ele faz isso lentamente que o mercado vai pegar nele. Assim, ele recebe seus colegas de trabalho para executar as ordens de todos dentro de um limite de tempo próximo uns aos outros para que o mercado não vai perceber. Wong cita um preço para o cabo em 8220 50-55 .8221 Parece que o spread caiu para 5 pips. Ele diz 8220 Uma vez que um negociante sempre um negociante .8221 A ação move-se de volta para Richard Hill, em Londres. Se você pegar o Reuters receptor portátil novamente as cotações de preços são aproximadamente: SFR: 2,567085 15 pip spread Richard então chama seus bancos operação de Hong Kong e diz-lhe 8220 não ser muito longo sterling, porque eu provavelmente vou tentar bash-lo quando nós Vá em, procure um rápido 50 ou 60 pontos .8221 Parece que Richard quer acertar algumas paradas para a desvantagem e olhar para fazer 50-60 pips. Não é ruim. Pare de caçar atrás há 26 anos e ainda existe hoje. Richard Hill se senta na operação de negociação do Barclays Bank. Barclays Bank fez 100 milhões de libras lucro no ano passado em negociação de moeda estrangeira. Richard diz que 8220 no início de todos os dias todos os bancos do mundo são parte da mesma informação. É uma questão de saber se você faz o melhor uso da informação ou não. 8221 Richard diz então que 8220 ele doesn8217t parece que há muito de uma tendência no momento, então vamos apenas jogar o mercado em posições de pessoas, tomar Um pouco de lucro fora dele. 8221 O que significa jogar o mercado em posições de povos significa Bem, isso significa injetar algumas paradas, ou espremer os jogadores fora de suas posições, de forma rápida ou gradual. Se eles podem descobrir onde os jogadores intraday pontos de tolerância à dor são, eles podem ter um pouco de lucro para fora deles. Richard quer perder 10 milhões de libras. Ele está procurando um comprador para o comércio. William Wong chama Barclays direto para obter uma cotação para a libra. Richard é o negociante sterling assim que cita o mercado em 8220 49-54 8220, um 5 propagação do pip. William decide comprar 5 milhões de libras. Richard vende mais libras e o preço poderia bater algumas paradas eo mercado cai meio centavo ou 50 pips. William8217s posição tem uma perda de papel de 5.000 libras. Ele registra a perda. Chris Pavlou. Chefe Richard Hill8217s vem e diz que ninguém na mesa de negociação em moeda estrangeira é maior de 35 anos, porque o estresse pode ficar muito. Ele diz que os negociantes não podem dar ao luxo de perder a concentração, apenas no caso de haver uma explosão de volatilidade, os negociantes não podem ser pegos no lado errado do mercado. Depois de Richard8217s parar de caça inicial, os russos vêm para comprar 20 milhões de libras. Os concessionários apelidá-los 8220Boris.8221 Richard tenta ter uma idéia do fluxo de ordem e fluxo de informações como as chamadas de vários outros bancos e concessionários. Richard chega à conclusão de que os russos estão comprando sterlingmarks de outros bancos também em uma grande operação. Esta é a sua sensação para o mercado. Richard decide saltar em seu movimento. Ele prepara os outros negociantes para começar a comprar dezenas de milhões de dólares em libras. Um revendedor volta com uma cotação para 822050-55.8221 Novamente uma propagação de 5 pip. Richard conclui então que o mercado pode ser curto sterling. Assim, juntamente com o fato de que o mercado pode ser curto sterling e com a compra russa, o preço pode subir. Richard começa a comprar em 5 milhões de tamanhos de lote. Ele é preenchido com uma cotação de 822058-638221, em seguida, outros 5 milhões em 822058-688221, momento em que ele grimaces porque o preço começou a subir. Outros 5 milhões é preenchido em 822057-67.8221 Outros 5 milhões é preenchido em 822057-64.8221 Outros 5 milhões em 822058-63.8221 Outros 5 milhões em 822058-65.8221 Então ele diz que vai fazê-lo, e decide não comprar mais. Richard Hill acumulou uma posição de 35 milhões de libras em preparação para o aperto curto e compra russa para empurrar o preço para cima. Chris Pavlou entra e diz que 8220 o mercado é short.8221 Em outras palavras, que o mercado está preso ser curto sterling e pode precisar começar a comprar para sair de seus shorts. Entre a compra de Richard8217s e o Russian8217s que compra a libra está acima de meia centavo ou de 50 pips. Richard começa a vender para tirar proveito. Chris Pavlou vem e diz que o mercado está em 80-85 e diz que 8220come em que é 20 pontos de lucro.8221 Ele está pedindo Richard vender para bloquear o lucro 20 pips. Richard começa a vender. Ele fica cheio em torno de preços de 822090-958243 e 87-97.8221 Richard fez cerca de 30 pips lucro. Ele calcula seu lucro em 75 mil libras por cerca de três minutos de trabalho. Não é ruim para os comerciantes de moeda. Eles sabem como ganhar dinheiro rápido nos mercados de forex. Você acha que os negociantes usaram gráficos, linhas de tendência, stochastics, etc A ação se move para Rony Schlapfer que está se preparando para o dia de negociação em Nova York. Rony Schlapfer trabalha com este parceiro Brad Westerfield. Ele tem dois assistentes para ajudá-lo. Se você pegou, um de seus assistentes está gravando gráficos. Se você pegou a citação por Rony8217s telefone diz 8220 Don8217t Get Mad, Get Eve n.8221 Rony Schlapfer descreve sua estratégia de negociação: 8220 Nós só esperar, e esperar, e quando vemos uma situação, nós apenas em muito rápido, muito rapidamente , Então tem que estar certo. Se não está certo, cortá-lo e ficamos longe novamente. 8221 Parece que ele é um comerciante impulso tentando pegar uma explosão de volatilidade para alguns lucros rápidos. O comentarista diz que por padrão de negociação de moeda, Rony Schlapfer opera a longo prazo, por realmente manter suas marcas durante a noite. Isto implica que os negociantes de moeda estrangeira gostam de manter suas posições por segundos, minutos ou um pouco mais. Isso implica que eles nunca querem mantê-los durante a noite. A ação volta a Londres. Os números de oferta de dinheiro são devido a ser lançado e parece que o mercado é sensível para eles e poderia ter um efeito sobre a libra. Richard Hill está tentando posicionar-se para os números da oferta de dinheiro e comprou 20 milhões de libras. Mas o preço é zig zagging como outros comerciantes de moeda estão colocando suas apostas. Hill conversa com seus outros negociantes e eles perguntam-lhe se ele quer 8220 cortar fora dela.8221 Significado que se Hill quer reduzir a sua posição de libras esterlinas antes de os números de oferta de dinheiro. Hill responde dizendo que pode decidir cortar o tamanho da posição antes dos números da oferta de dinheiro. Richard Hill, em seguida, diz 8220 que ele doesn8217t quer jogar em algo que você don8217t saber sobre .8221 Ele está se referindo aos números da oferta de dinheiro. A ação vai para trás a Hong Kong, com William Wong que comemora seu dia do lucro de 20.000 libras. Ele teve um volume de negócios em torno de 120 milhões de libras e saiu 20.000 libras à frente. Novamente, a máquina de cotação portátil da Reuters é mostrada. Richard Hill tem triggers para os números de oferta de dinheiro. Ele sabe que se ele está acima de metade de um por cento, a libra deve subir. Se ele está abaixo da libra pode cair. Os números da oferta de dinheiro saem às expectativas em meio por cento. Richard Hill quer vender, mas ele não é rápido o suficiente. Você pode ver Richard Hill8217s frustração como o mercado continua se movendo mais baixo. As citações são gritadas para ele. O preço foi em 822075-808221, em seguida, move para baixo para 822070-758221, em seguida, para baixo para 822060-70.8221 A ação se volta para Rony Schlapfer em Nova York. Parece que sua aposta no Deutsche Mark deu errado e eles são forçados a liquidar por uma perda. Brad Westerfield diz que a razão pela qual a posição foi perdida por causa de alguns países do bloco oriental estavam comprando dólares e vendendo libras agressivamente, então eles foram forçados a sair da posição. Geradores de fluxo de pedidos inesperados deram-lhes uma perda de 80.000. Brad Westerfield diz que se ele não tivesse tomado a perda rapidamente seria dobrado para uma perda de 150.000. Rony Schlapfer está cortejando um cliente em perspectiva eo cliente perguntou o que a estrutura de taxa para seu hedge fund é. Rony tem uma taxa de administração fixa e uma taxa de desempenho que é tomada uma vez por ano. As taxas de desempenho estão em torno de 20-25 dos lucros. A ação remonta a Richard Hill, em Londres. Ele trabalhou 10 horas de 7am 8211 5pm ea libra moveu para cima e para baixo dois centavos ou 200 pips. Mas ele fez um lucro de 100.000 para o Barclays Bank, depois de comprar e vender mais de 750 milhões de libras. O comentarista pede que, com certeza, as palhaçadas de Hill8217s devem afetar a libra.8221 Richard Hill responde que, a longo prazo, eles não têm tanta influência no mercado, mas que a curto prazo eles podem mover a taxa a seu favor, mas nada dramático no longo prazo .8221 Esta é uma citação importante como muitas pessoas pensam que os grandes bancos podem controlar os mercados de moeda durante semanas e meses. Eles podem. Isso exige o fluxo de pedidos de muitos participantes diferentes do mercado. O banco pode atirar a taxa acima e para baixo em uma base intraday, mas aquele é sobre ele. A ação volta a Nova York com Rony Schlapfer. Se você notar que sua secretária tem alguns gráficos na mesa. Brad Westerfield sinaliza e diz que 8220 esta negociação de fim de tarde está começando a ser um cassino. É tudo sobre quem compra e vende os próximos 100 milhões e move o mercado uma grande figura, e isso não significa nada, tanto quanto as próximas 24 horas .8221 Uma grande figura significa 100 pips. Esta é uma citação importante. Porque há pessoas tentando trocar o fluxo de pedidos durante a última Sessão de Nova York às 12hs-5h, quando na realidade pode ser um cassino como você não sabe quem vai entrar com a próxima grande ordem. Os últimos dois parágrafos acima tem as grandes pepitas de valor. Com a popularidade e comentários sobre o meu artigo anterior sobre os 10 principais documentários crise financeira, heres minha assumir o top 10 documentários comerciais. Na lista a seguir, os tópicos abrangidos variam de negociação quantitativa, começando como um comerciante, um dia na vida de um comerciante famoso, o desaparecimento de poços de negociação, uma olhada no mercado global de câmbio, e uma história de mercado bolhas. Estes documentários são uma grande fonte de inspiração, bem como de aprendizagem, e qualquer um que tenha negociado nos mercados sabe que a inspiração ea aprendizagem são insumos essenciais para o sucesso. 1. Trader - Paul Tudor Jones Este documentário segue famoso comerciante de fundos de hedge Paul Tudor Jones, dando uma visão de como um dia típico parece, mas também alguns dos traços de personalidade e pensamentos únicos que o homem tem. O documentário é um pouco datado, mas é longo em entretenimento e inspiração, mas talvez um pouco curto na educação, mas definitivamente vale um relógio. 2. Million Dollar Traders Este reality show de 3 partes é uma experiência do gestor de fundos de hedge, Lex van Dam, para ver se ele pode treinar um punhado de pessoas comuns para se tornarem comerciantes bem-sucedidos. Basicamente, este é O Aprendiz atende mercados financeiros. Talvez a aprendizagem mais interessante que esta série dá é os aspectos psicológicos da negociação, você vê alguns dos comerciantes blowout, alguns dos obter pego como um cervo nos faróis, enquanto outros mantêm a calma. Este é longo em inspiração, entretenimento e insights. 3. Rookie Trader Este é um para os novatos, segue uma âncora de notícias da CNN como ele tenta aprender a negociar. Ele fala com alguns treinadores, treinadores e especialistas em negociação para aprender o básico, por exemplo. Terminologia do mercado, gestão de riscos, psicologia e operações básicas. Informativo para os novatos, e provavelmente divertido para os comerciantes mais avançados. 4. Bilhão de Dólar Dia Heres outro oldie mas um goodie, este segue um dia na vida de três tradersdealers de câmbio em Nova York, Londres e Hong Kong. Embora a moda ea tecnologia tenham certamente mudou, ainda é um relógio interessante a partir da perspectiva de compreender os vários jogadores no mercado cambial, especialmente em termos dos bancos comerciais - que em grande parte regra do mercado. 5. Quants: os alquimistas de Wall Street Alguns comerciantes confiam na sorte, alguns em seus instintos, alguns sortudos usam o balanço de seus empregadores, mas outra raça de comerciantes leva o aspecto da psicologia e da sorte para fora, em vez de se concentrar no lado mais científico do Ganhar dinheiro nos mercados. Os quants desenvolvem algoritmos sofisticados e usam computação altamente avançada e tecnologia de conectividade para explorar anomalias estatísticas e padrões no mercado. Este documentário fornece um dos melhores insights sobre este canto arcano de Wall Street. 6. Trillion Dollar Bet Mas os cientistas de mercado não são infalíveis este documentário olha para a ascensão e queda de Long Term Capital Management, um fundo de hedge fundado por doutores e vencedores do Prêmio Nobel os grandes nomes da teoria financeira. Enquanto sua ascensão meteórica e rentabilidade foram surpreendentes, igualmente surpreendente foi as falhas fundamentais em sua tese de negociação e suposições subjacentes que levam à sua morte posterior. Um documentário fascinante e um bom lembrete de que os chamados eventos de cauda longa podem ter um hábito desagradável de descarrilar os melhores planos estabelecidos. 7. Floored Com a ascensão da tecnologia veio a queda de velhas formas de fazer as coisas, Floored é um filme documental que narra o desaparecimento do comércio de poço, ou mercados de cliques abertos (os velhos tempos em que os mercados não eram motores de negociação alojados em fazendas de servidores , Mas uma agitada multidão de pessoas gritando e mão sinalizando ordens um para o outro). Olhar muito interessante em como os poços usou-se trabalhar, e um olhar interessante em como os comerciantes velhos estão adaptando (ou de outra maneira) ao mundo novo dos mercados baseados tecnologia e negociar. 8. Truques com risco Como qualquer um que lida com os mercados financeiros deve saber, para ganhar dinheiro você tem que assumir o risco. Como você gerencia ou empacota o risco faz um grande grau de diferença quanto a quanto você fará ou perderá em vários cenários. Na verdade, alguns dizem que o papel dos comerciantes é assumir o risco daqueles que não querem segurar o risco se risco é uma ação-chave no comércio de um participante do mercado financeiro. Mas como este documentário revela, lidar em risco pode fazer você queimar - e no pior dos tempos, e. AIG, risco de má gestão pode queimar todo o sistema 9. Apostando no mercado Qualquer pessoa que esteve por perto durante o final dos anos 90 pode atestar a euforia do mercado de touro maciço. As valorizações foram para os extremos, todos estavam falando sobre a nova economia e, claro, todo mundo era um especialista. Certamente haverá outro mercado de touro em algum ponto, e essa euforia voltará, então dê uma olhada neste documentário para um vislumbre do que Será para vir. Brilhante pequeno documentário para investidores em ações. 10. Tulipmania Falando de bolhas, por que não olhar para trás no tempo para ver uma das mais históricas bolhas infame, a tulipa holandesa bolha negociação bulbo. Talvez nada ilustra melhor os excessos de psicologia de multidão do que a bolha de tulipa, por isso este faz a lista como um lembrete de que todos os mercados são em última análise, impulsionado pelos pensamentos e emoções das pessoas que estão comprando e vendendo. Esperemos que estes documentários ajudam a sua negociação, ou, pelo menos, entretê-lo durante o período de férias. Por favor, não se esqueça de apontar qualquer que eu poderia ter perdido, ou que deve estar no top 10. Melhores votos para 2012, pode ser um ano de lucros e prosperidade Obrigado a financiado documentários para encontrar todos esses documentários (e outros)
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